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(005056)

(005056)基金净值

期初日期: 期末日期:

发布日期 最新万份收益 7日年化收益率
2021-12-06 0.5847  2.1860
2021-12-05 0.5290  2.1620
2021-12-04 0.5290  2.1750
2021-12-03 0.5285  2.1880
2021-12-02 0.6008  2.2450
2021-12-01 0.5968  2.2590
2021-11-30 0.7782  2.2620
2021-11-29 0.5399  2.1530
2021-11-28 0.5530  2.1420
2021-11-27 0.5530  2.1220
2021-11-26 0.6365  2.1040
2021-11-25 0.6261  2.0390
2021-11-24 0.6030  2.0170
2021-11-23 0.5740  1.9820
2021-11-22 0.5186  1.9510
2021-11-21 0.5168  1.9530
2021-11-20 0.5180  1.9500
2021-11-19 0.5153  1.9470
2021-11-18 0.5836  1.9440
2021-11-17 0.5382  1.9050
2021-11-16 0.5159  1.8980
2021-11-15 0.5221  1.9140
2021-11-14 0.5112  1.9100
2021-11-13 0.5111  1.9120
2021-11-12 0.5110  1.9140
2021-11-11 0.5092  1.9170
2021-11-10 0.5256  1.9180
2021-11-09 0.5468  1.9090
2021-11-08 0.5134  1.8910
2021-11-07 0.5153  1.9090

单位:元