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先锋日添利货币A(004151)

先锋日添利货币A(004151)基金净值

期初日期: 期末日期:

发布日期 最新万份收益 7日年化收益率
2022-01-27 0.3585  1.7480
2022-01-26 0.5543  1.8460
2022-01-25 0.5694  1.8350
2022-01-24 0.5338  2.6010
2022-01-23 0.4339  2.6190
2022-01-22 0.4339  2.6820
2022-01-21 0.4399  2.7440
2022-01-20 0.5429  2.8040
2022-01-19 0.5341  2.8070
2022-01-18 2.0070  2.8090
2022-01-17 0.5670  2.0260
2022-01-16 0.5506  1.9950
2022-01-15 0.5507  2.0530
2022-01-14 0.5510  2.1110
2022-01-13 0.5483  2.1700
2022-01-12 0.5378  2.2280
2022-01-11 0.5410  2.3710
2022-01-10 0.5089  2.5080
2022-01-09 0.6601  2.6630
2022-01-08 0.6601  2.7370
2022-01-07 0.6607  2.8100
2022-01-06 0.6582  2.9430
2022-01-05 0.8049  3.2720
2022-01-04 0.7987  3.1650
2022-01-03 0.7976  3.0740
2022-01-02 0.7976  2.9960
2022-01-01 0.7977  2.8600
2021-12-31 0.9088  2.7250
2021-12-30 1.2694  2.5290
2021-12-29 0.6065  2.1400

单位:元