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平安大华金管家货币(003465)

平安大华金管家货币(003465)基金净值

期初日期: 期末日期:

发布日期 最新万份收益 7日年化收益率
2023-04-30 0.5873  2.3480
2023-04-29 0.5873  2.2990
2023-04-28 0.7555  2.2490
2023-04-27 0.6126  2.1070
2023-04-26 0.5717  2.1690
2023-04-25 0.5598  2.1650
2023-04-24 0.7774  2.3120
2023-04-23 0.4944  2.2060
2023-04-22 0.4942  2.2380
2023-04-21 0.4889  2.2710
2023-04-20 0.7298  2.3200
2023-04-19 0.5631  2.2390
2023-04-18 0.8362  2.2440
2023-04-17 0.5789  2.1310
2023-04-16 0.5546  2.1330
2023-04-15 0.5546  2.1420
2023-04-14 0.5807  2.1580
2023-04-13 0.5783  2.1640
2023-04-12 0.5723  2.1790
2023-04-11 0.6243  2.2060
2023-04-10 0.5838  2.2190
2023-04-09 0.5713  2.2400
2023-04-08 0.5849  2.2680
2023-04-07 0.5903  2.2880
2023-04-06 0.6064  2.3700
2023-04-05 0.6238  2.3960
2023-04-04 0.6483  2.3770
2023-04-03 0.6240  2.3440
2023-04-02 0.6233  2.3560
2023-04-01 0.6233  2.3340

单位:元