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国寿安保添利货币A(003422)

国寿安保添利货币A(003422)基金净值

期初日期: 期末日期:

发布日期 最新万份收益 7日年化收益率
2023-04-28 0.5989  2.4140
2023-04-27 0.5987  2.3660
2023-04-26 0.5876  2.3110
2023-04-25 1.2826  2.2620
2023-04-24 0.4972  1.8410
2023-04-23 1.0107  1.8390
2023-04-21 0.5077  1.8180
2023-04-20 0.4961  1.8100
2023-04-19 0.4947  1.8100
2023-04-18 0.4919  1.8120
2023-04-17 0.4947  2.2430
2023-04-16 0.9706  2.2460
2023-04-14 0.4924  2.2580
2023-04-13 0.4966  2.2660
2023-04-12 0.4981  2.2790
2023-04-11 1.3017  2.2870
2023-04-10 0.4999  1.8790
2023-04-09 0.9946  1.9250
2023-04-07 0.5070  2.1350
2023-04-06 0.5201  2.2330
2023-04-05 0.5134  2.2040
2023-04-04 0.5345  2.1940
2023-04-03 0.5864  2.1530
2023-04-02 1.3900  2.0800
2023-03-31 0.6916  1.8350
2023-03-30 0.4653  1.7320
2023-03-29 0.4938  1.7630
2023-03-28 0.4585  1.7750
2023-03-27 0.4490  1.8000
2023-03-26 0.9296  1.8390

单位:元