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浙商日添利货币A(002077)

浙商日添利货币A(002077)基金净值

期初日期: 期末日期:

发布日期 最新万份收益 7日年化收益率
2023-04-28 0.4477  1.5830
2023-04-27 0.4063  1.5760
2023-04-26 0.4181  1.5880
2023-04-25 0.4220  1.5990
2023-04-24 0.4447  1.6070
2023-04-23 0.8731  1.5900
2023-04-21 0.4342  1.5600
2023-04-20 0.4297  1.5450
2023-04-19 0.4380  1.5400
2023-04-18 0.4384  1.5330
2023-04-17 0.4122  1.5330
2023-04-16 0.8162  1.5470
2023-04-14 0.4058  1.5800
2023-04-13 0.4209  1.5970
2023-04-12 0.4240  1.6540
2023-04-11 0.4385  1.7300
2023-04-10 0.4380  1.7930
2023-04-09 0.8798  1.8780
2023-04-07 0.4383  2.0550
2023-04-06 0.5283  2.1430
2023-04-05 0.5668  2.1140
2023-04-04 0.5568  2.0560
2023-04-03 0.5981  1.9980
2023-04-02 1.2124  1.9150
2023-03-31 0.6035  1.7380
2023-03-30 0.4739  1.6500
2023-03-29 0.4580  1.6240
2023-03-28 0.4475  1.6120
2023-03-27 0.4426  1.6040
2023-03-26 0.8799  1.6000

单位:元