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浙商日添利货币A(002077)

浙商日添利货币A(002077)基金净值

期初日期: 期末日期:

发布日期 最新万份收益 7日年化收益率
2021-11-30 0.2652  1.1260
2021-11-29 0.3137  1.4580
2021-11-28 0.6336  1.4680
2021-11-26 0.3134  1.4710
2021-11-25 0.2846  1.7640
2021-11-24 0.3374  2.4020
2021-11-23 0.8930  2.3600
2021-11-22 0.3332  2.1860
2021-11-21 0.6398  2.1760
2021-11-19 0.8656  2.1750
2021-11-18 1.4831  2.0970
2021-11-17 0.2583  1.4680
2021-11-16 0.5667  1.5260
2021-11-15 0.3148  1.4850
2021-11-14 0.6386  1.7590
2021-11-12 0.7189  1.8260
2021-11-11 0.2968  1.7450
2021-11-10 0.3683  1.7880
2021-11-09 0.4889  2.9530
2021-11-08 0.8326  2.8970
2021-11-07 0.7656  2.6630
2021-11-05 0.5652  2.6610
2021-11-04 0.3790  2.5630
2021-11-03 2.5504  4.0260
2021-11-02 0.3845  3.3410
2021-11-01 0.3958  4.0090
2021-10-31 0.7615  3.9890
2021-10-29 0.3832  3.9430
2021-10-28 3.0957  3.9140
2021-10-27 1.2821  2.4030

单位:元