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山西证券日日添利A(001175)

山西证券日日添利A(001175)基金净值

期初日期: 期末日期:

发布日期 最新万份收益 7日年化收益率
2023-04-28 0.5712  2.0200
2023-04-27 0.5592  2.0000
2023-04-26 0.5477  1.9910
2023-04-25 0.5408  1.9700
2023-04-24 0.5411  1.9660
2023-04-23 1.0747  1.9550
2023-04-21 0.5350  1.9470
2023-04-20 0.5419  1.9430
2023-04-19 0.5085  1.9380
2023-04-18 0.5335  1.9530
2023-04-17 0.5199  1.9560
2023-04-16 1.0591  1.9660
2023-04-14 0.5286  1.9720
2023-04-13 0.5310  1.9770
2023-04-12 0.5380  1.9810
2023-04-11 0.5388  1.9740
2023-04-10 0.5391  1.9750
2023-04-09 1.0698  2.0060
2023-04-07 0.5371  2.1020
2023-04-06 0.5395  2.1500
2023-04-05 0.5252  2.1850
2023-04-04 0.5405  2.2260
2023-04-03 0.5978  2.2540
2023-04-02 1.2503  2.2360
2023-03-31 0.6257  2.1440
2023-03-30 0.6051  2.0970
2023-03-29 0.6026  2.0570
2023-03-28 0.5937  2.0210
2023-03-27 0.5631  1.9850
2023-03-26 1.0778  1.9660

单位:元