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国寿安保货币A(000505)

国寿安保货币A(000505)基金净值

期初日期: 期末日期:

发布日期 最新万份收益 7日年化收益率
2023-04-28 0.5166  1.8950
2023-04-27 0.5316  1.8870
2023-04-26 0.5170  1.8720
2023-04-25 0.5141  1.8650
2023-04-24 0.5143  1.8610
2023-04-23 1.0063  1.8560
2023-04-21 0.5026  1.8580
2023-04-20 0.5022  1.8580
2023-04-19 0.5042  1.8620
2023-04-18 0.5064  1.8700
2023-04-17 0.5060  1.8760
2023-04-16 1.0086  1.9120
2023-04-14 0.5042  1.9250
2023-04-13 0.5081  1.9310
2023-04-12 0.5196  1.9320
2023-04-11 0.5176  1.9350
2023-04-10 0.5750  1.9380
2023-04-09 1.0318  1.9120
2023-04-07 0.5155  1.9300
2023-04-06 0.5113  1.9400
2023-04-05 0.5239  1.9630
2023-04-04 0.5236  1.9770
2023-04-03 0.5254  1.9860
2023-04-02 1.0669  1.9950
2023-03-31 0.5342  1.9780
2023-03-30 0.5551  1.9700
2023-03-29 0.5488  1.9500
2023-03-28 0.5420  1.9300
2023-03-27 0.5407  1.9580
2023-03-26 1.0366  1.9400

单位:元