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国寿安保货币A(000505)

国寿安保货币A(000505)基金净值

期初日期: 期末日期:

发布日期 最新万份收益 7日年化收益率
2021-04-16 0.6152  2.2460
2021-04-15 0.6134  2.2370
2021-04-14 0.6126  2.2250
2021-04-13 0.6110  2.2150
2021-04-12 0.6070  2.2090
2021-04-11 1.2006  2.2100
2021-04-09 0.5989  2.2190
2021-04-08 0.5906  2.2240
2021-04-07 0.5942  2.2360
2021-04-06 0.5991  2.2440
2021-04-05 1.8264  2.2970
2021-04-02 0.6091  2.3160
2021-04-01 0.6116  2.3210
2021-03-31 0.6108  2.3270
2021-03-30 0.6970  2.3350
2021-03-29 0.6201  2.2940
2021-03-28 1.2418  2.2890
2021-03-26 0.6200  2.2830
2021-03-25 0.6214  2.2800
2021-03-24 0.6264  2.2700
2021-03-23 0.6205  2.2570
2021-03-22 0.6113  2.2410
2021-03-21 1.2297  2.2260
2021-03-19 0.6135  2.1930
2021-03-18 0.6035  2.1760
2021-03-17 0.6019  2.1640
2021-03-16 0.5911  2.1540
2021-03-15 0.5835  2.1580
2021-03-14 1.1662  2.1640
2021-03-12 0.5819  2.1740

单位:元