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平安大华日增利(000379)

平安大华日增利(000379)基金净值

期初日期: 期末日期:

发布日期 最新万份收益 7日年化收益率
2023-04-30 0.5094  1.8800
2023-04-29 0.5095  1.8710
2023-04-28 0.5317  1.8550
2023-04-27 0.5198  1.8290
2023-04-26 0.5066  1.8120
2023-04-25 0.4972  1.8390
2023-04-24 0.4980  1.8440
2023-04-23 0.4921  1.8480
2023-04-22 0.4805  1.8420
2023-04-21 0.4819  1.8410
2023-04-20 0.4882  1.8730
2023-04-19 0.5564  1.8770
2023-04-18 0.5081  1.8680
2023-04-17 0.5051  1.8720
2023-04-16 0.4796  1.8760
2023-04-15 0.4796  1.8870
2023-04-14 0.5423  1.9010
2023-04-13 0.4957  1.8910
2023-04-12 0.5389  1.9300
2023-04-11 0.5155  1.9560
2023-04-10 0.5123  2.0580
2023-04-09 0.5018  2.1000
2023-04-08 0.5043  2.1370
2023-04-07 0.5248  2.1720
2023-04-06 0.5678  2.1960
2023-04-05 0.5891  2.2030
2023-04-04 0.7072  2.1850
2023-04-03 0.5911  2.0980
2023-04-02 0.5707  2.0620
2023-04-01 0.5707  2.0300

单位:元