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平安大华日增利(000379)

平安大华日增利(000379)基金净值

期初日期: 期末日期:

发布日期 最新万份收益 7日年化收益率
2022-01-18 0.5293  2.0210
2022-01-17 0.6684  2.0170
2022-01-16 0.5054  1.9520
2022-01-15 0.5054  1.9580
2022-01-14 0.5898  1.9640
2022-01-13 0.5311  1.9340
2022-01-12 0.5080  1.9620
2022-01-11 0.5213  2.0280
2022-01-10 0.5460  2.0590
2022-01-09 0.5165  2.0650
2022-01-08 0.5168  2.0870
2022-01-07 0.5331  2.1090
2022-01-06 0.5843  2.1390
2022-01-05 0.6333  2.1570
2022-01-04 0.5784  2.1450
2022-01-03 0.5572  2.1380
2022-01-02 0.5586  2.1480
2022-01-01 0.5586  2.1280
2021-12-31 0.5883  2.1070
2021-12-30 0.6187  2.1570
2021-12-29 0.6109  2.1860
2021-12-28 0.5650  2.1830
2021-12-27 0.5765  2.1580
2021-12-26 0.5198  2.1430
2021-12-25 0.5200  2.1180
2021-12-24 0.6821  2.0940
2021-12-23 0.6724  2.0430
2021-12-22 0.6053  1.9810
2021-12-21 0.5191  2.1410
2021-12-20 0.5476  2.4550

单位:元