(150093)基金净值 - 和讯基金

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同系基金

基金简称	净值	日增长率
诺德成长精选混合	1.1888	0.21%
诺德成长精选混合	1.1863	0.21%
诺德货币基金A	0.3295	--
诺德货币基金B	0.3923	--
诺德量化蓝筹混合	0.8755	-0.19%
诺德量化蓝筹混合	0.8725	-0.19%
诺德深证300A	1.0140	--
诺德深证300B	0.6240	-0.95%

放入收藏夹 (150093)基金净值

期初日期：期末日期：

发布日期	单位净值	累计净值	日增长率
2020-07-01	0.8000	2.1310	0.50%
2020-06-30	0.7960	2.1270	3.65%
2020-06-29	0.7680	2.0990	-3.15%
2020-06-24	0.7930	2.1240	0.00%
2020-06-23	0.7930	2.1240	0.76%
2020-06-22	0.7870	2.1180	0.00%
2020-06-19	0.7870	2.1180	2.34%
2020-06-18	0.7690	2.1000	0.79%
2020-06-17	0.7630	2.0940	0.39%
2020-06-16	0.7600	2.0910	3.26%
2020-06-15	0.7360	2.0670	-0.81%
2020-06-12	0.7420	2.0730	0.54%
2020-06-11	0.7380	2.0690	-1.07%
2020-06-10	0.7460	2.0770	0.54%
2020-06-09	0.7420	2.0730	1.23%
2020-06-08	0.7330	2.0640	0.27%
2020-06-05	0.7310	2.0620	0.55%
2020-06-04	0.7270	2.0580	0.28%
2020-06-03	0.7250	2.0560	0.55%
2020-06-02	0.7210	2.0520	1.41%
2020-06-01	0.7110	2.0420	7.40%
2020-05-29	0.6620	1.9930	1.85%
2020-05-28	0.6500	1.9810	-0.31%
2020-05-27	0.6520	1.9830	-2.69%
2020-05-26	0.6700	2.0010	4.69%
2020-05-25	0.6400	1.9710	-0.16%
2020-05-22	0.6410	1.9720	-3.32%
2020-05-21	0.6630	1.9940	-1.19%
2020-05-20	0.6710	2.0020	-0.89%
2020-05-19	0.6770	2.0080	1.20%

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