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扫一扫 下载和讯基金客户端 和讯网 > 基金 > 基金净值 > 天弘普惠养老保本B(001293)
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同系基金
基金简称净值日增长率
天弘同利分级债券 1.4960 0.07%
天弘金利混合 1.0524 -0.01%
天弘金明混合 1.0394 -0.05%
天弘同利分级债券 1.0000
天弘聚利混合 1.0598 0.01%
天弘通利 1.1890 --
天弘策略精选混合 1.0457 -0.81%
天弘中证银行指数 1.1114 -0.32%
放入收藏夹 天弘普惠养老保本B(001293)基金净值
期初日期:
期末日期:
发布日期 单位净值 累计净值 日增长率
2016-11-28 1.0922 1.0922 0.00%
2016-11-25 1.0922 1.0922 -0.15%
2016-11-18 1.0938 1.0938 -0.30%
2016-11-11 1.0971 1.0971 -0.03%
2016-11-04 1.0974 1.0974 0.02%
2016-10-28 1.0972 1.0972 0.10%
2016-10-21 1.0961 1.0961 0.12%
2016-10-14 1.0948 1.0948 0.43%
2016-09-30 1.0901 1.0901 0.13%
2016-09-23 1.0887 1.0887 0.29%
2016-09-14 1.0856 1.0856 0.07%
2016-09-09 1.0848 1.0848 0.28%
2016-09-02 1.0818 1.0818 0.06%
2016-08-26 1.0812 1.0812 0.09%
2016-08-19 1.0802 1.0802 0.19%
2016-08-12 1.0782 1.0782 0.27%
2016-08-05 1.0753 1.0753 0.22%
2016-07-29 1.0729 1.0729 0.47%
2016-07-22 1.0679 1.0679 0.12%
2016-07-15 1.0666 1.0666 0.58%
2016-07-08 1.0605 1.0605 0.59%
2016-07-01 1.0543 1.0543 0.07%
2016-06-30 1.0536 1.0536 0.35%
2016-06-24 1.0499 1.0499 0.17%
2016-06-17 1.0481 1.0481 0.12%
2016-06-08 1.0468 1.0468 0.07%
2016-06-03 1.0461 1.0461 0.36%
2016-05-27 1.0424 1.0424 0.07%
2016-05-20 1.0417 1.0417 0.09%
2016-05-13 1.0408 1.0408 0.20%