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期初日期:
期末日期:
发布日期 单位净值 累计净值 日增长率
2017-12-08 1.1150 1.1150 1.55%
2017-12-07 1.0980 1.0980 0.27%
2017-12-06 1.0950 1.0950 -2.06%
2017-12-05 1.1180 1.1180 -0.36%
2017-12-04 1.1220 1.1220 1.08%
2017-12-01 1.1100 1.1100 0.09%
2017-11-30 1.1090 1.1090 -1.60%
2017-11-29 1.1270 1.1270 -0.62%
2017-11-28 1.1340 1.1340 0.53%
2017-11-27 1.1280 1.1280 -1.66%
2017-11-24 1.1470 1.1470 0.70%
2017-11-23 1.1390 1.1390 -2.40%
2017-11-22 1.1670 1.1670 0.78%
2017-11-21 1.1580 1.1580 1.76%
2017-11-20 1.1380 1.1380 0.26%
2017-11-17 1.1350 1.1350 -0.18%
2017-11-16 1.1370 1.1370 1.25%
2017-11-15 1.1230 1.1230 -1.23%
2017-11-14 1.1370 1.1370 -0.70%
2017-11-13 1.1450 1.1450 -0.17%
2017-11-10 1.1470 1.1470 0.79%
2017-11-09 1.1380 1.1380 1.43%
2017-11-08 1.1220 1.1220 -0.18%
2017-11-07 1.1240 1.1240 1.17%
2017-11-06 1.1110 1.1110 0.45%
2017-11-03 1.1060 1.1060 0.00%
2017-11-02 1.1060 1.1060 -0.90%
2017-11-01 1.1160 1.1160 0.63%
2017-10-31 1.1090 1.1090 0.27%
2017-10-30 1.1060 1.1060 -0.45%