| 发布日期 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 2025-04-03 | 1.0916 | 0.15% |
| 2025-04-02 | 1.0900 | 0.05% |
| 2025-04-01 | 1.0895 | 0.02% |
| 2025-03-31 | 1.0893 | 0.02% |
| 2025-03-28 | 1.0891 | 0.02% |
| 2025-03-27 | 1.0889 | 0.03% |
| 2025-03-26 | 1.0886 | 0.03% |
| 2025-03-25 | 1.0883 | 0.04% |
| 名称 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 富国聚利纯债债券 | 0.25% | 0.42% | -0.21% | 1.70% | 3.30% | 8.02% | 11.71% | -0.05% |
| 同类排名 | 3032/6903 | 1845/6869 | 4785/6781 | 3609/6520 | 2974/5966 | 1505/5025 | 910/4175 | 4866/6903 |
| 四分位排名 |  | |  | | | |  | |
