| 发布日期 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 2025-04-03 | 1.1304 | -1.76% |
| 2025-04-02 | 1.1507 | -1.00% |
| 2025-04-01 | 1.1623 | 0.38% |
| 2025-03-31 | 1.1579 | 0.20% |
| 2025-03-28 | 1.1556 | 0.20% |
| 2025-03-27 | 1.1533 | 0.68% |
| 2025-03-26 | 1.1455 | 1.00% |
| 2025-03-25 | 1.1342 | -1.29% |
| 名称 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平安大华鑫利定开 | 0.45% | 3.11% | 4.56% | 5.89% | 1.80% | -1.73% | -2.76% | 2.37% |
| 同类排名 | 1387/8474 | 1445/8455 | 3970/8386 | 2092/8232 | 6043/7921 | 2975/7052 | 2574/5985 | 4184/8474 |
| 四分位排名 |  | |  | |  | | | |
